最後更新 2024-09-04 00:32:09 (UTC+8)

獲利分析

判斷 台積電(2330) EPS、毛利率、營業淨利率和稅後淨利率等獲利趨勢。

近四季單季
台積電(2330)近四季EPS

EPS衡量公司盈利能力的指標,中長線投資的觀察重點在於EPS長期成長趨勢,並搭配EPS預估與本益比分析。

近四季EPS

35.6

截至2024Q2

台積電(2330)近四季毛利率

毛利率衡量公司在銷售產品或提供服務過程中的利潤能力,中長線投資的觀察重點在毛利率是否有下滑的趨勢,若中長期下滑則不利於股價。

近四季毛利率

53.4%

截至2024Q2

台積電(2330)近四季營業利益率

營業利益率用於衡量公司在日常營運活動中實現的利潤,中長線投資的觀察重點在營業利益率是否有下滑的趨勢,若中長期下滑則不利於股價。

近四季營業利益率

42%

截至2024Q2

台積電(2330)近四季稅後淨利率

稅後淨利率用於衡量公司在扣除稅項後實現的純利潤,中長線投資的觀察重點在稅後淨利率是否有下滑的趨勢,若中長期下滑則EPS容易高估,且不利於股價。

近四季稅後淨利率

37.9%

截至2024Q2

日期2022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q12024Q2
EPS34.2元39.2元39.37元37.24元34.54元32.34元33.05元35.6元
毛利率57.3%59.6%59.7%58.6%57%54.4%53.6%53.4%
營業利益率47.1%49.5%49.5%48%45.6%42.6%41.8%42%
稅後淨利率42.7%44.9%44.7%43.3%41.4%38.8%38.2%37.9%

存貨分析

判斷 台積電(2330) 存貨周轉趨勢。

台積電(2330)存貨周轉天數

存貨周轉天數是指企業從原物料進貨到完成銷售所需的平均時間。存貨周轉天數越低,代表企業的存貨轉換速度越快,資金周轉效率越高。當景氣開轉為不佳時,庫存過高可能代表未來需求將出現衰退。

存貨周轉天數

78.06

截至2024Q2

日期2022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q12024Q2
存貨周轉天數81.94天84.84天89.8天93.14天90.56天79.69天84.99天78.06天

應收帳款分析

判斷 台積電(2330) 應收帳款周轉趨勢。

台積電(2330)應收帳款周轉天數

用於衡量公司從銷售產品或提供服務後,收回應收帳款所需的平均時間。它反映了公司的應收帳款管理效率和現金回收能力。當景氣開轉為不佳時,應收帳款過高可能代表未來現金較為吃緊。

應收帳款周轉天數

27.92

截至2024Q2

日期2022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q12024Q2
應收帳款
週轉率天數
35.99天35.95天34.03天32.17天34.54天30.98天31.1天27.92天

合約負債分析

判斷 台積電(2330)合約負債。

台積電(2330)合約負債對股本比率

合約負債通常為未來一段期間內,公司需提供某種商品或某種服務,因此,可視為在手訂單的延續,也可看作是營收的領先指標。合約負債對股本比率成長表示為來EPS有機會更進一步成長。

合約負債對股本比率

26%

截至2024Q2

台積電(2330)合約負債對近四季營收比率

合約負債通常為未來一段期間內,公司需提供某種商品或某種服務,因此,可視為在手訂單的延續,也可看作是營收的領先指標。合約負債對股本比率成長表示為來EPS有機會更進一步成長。

合約負債對近四季營收比率

2.8%

截至2024Q2

日期2022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q12024Q2
流動合約負債
對股本比率
22%27.3%17.1%16.9%19.6%20.3%29.1%26%
流動合約負債
對近四季
營收比率
2.7%3.1%1.9%2%2.4%2.4%3.4%2.8%

現金流量分析

判斷 台積電(2330)現金流量。

台積電(2330)近四季營運現金流量佔稅後盈餘比率

用於衡量公司的營運現金流量與稅後盈餘之間的關係。較高的比率通常表示公司的盈利能力轉化為現金的能力較強,通常50%以上表示具有良好的現金流動性和資金運營能力。

近四季營運現金流量佔稅後盈餘比率

162.9%

截至2024Q2

台積電(2330)近四季每股自由現金流量

用於衡量公司每股股份所產生的自由現金流量的水平。它是計算公司自由現金流量與股本數量之間的比率。每股自由現金流量成長或大於配息,通常為良好的存股標的。

近四季每股自由現金流量

29.75

截至2024Q2

日期2022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q12024Q2
近四季
營運現金流量
佔稅後盈餘比
169.4%158.4%159.1%150.4%148.9%148.1%150.9%162.9%
近四季
每股自由
現金流量
15.74元16.18元17.3元11.32元8.39元12.95元19.25元29.75元

警語

1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。

2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。

3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。

warning