最後更新 2024-07-15 22:09:07 (UTC+8)

台積電法說會前狂倒貨!台積電設備股慘跌

作者: FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet)
時間: 2024-07-15 22:09:07 (UTC+8)

近日走勢分析

台積電目前股價1040元,與前一交易日持平,漲跌幅0%,近一個月最高價為1080元(2024/07/11),最低價為921元(2024/06/17)。

財務分析

根據提供的資料,我可以整理出以下台積電的財報表現:

  1. 最近月營收及月營收成長率
  • 台積電最近月營收為新台幣6,735.1億元,月營收月增率2.2%,季增率13.5%。
  1. 最近一季及上一季的毛利率
  • 最近一季的毛利率預估介於51%~53%。上一季的毛利率資料未提供。
  1. 最近一季及上一季的營業淨利率
  • 資料中未提供最近一季及上一季的營業淨利率。
  1. EPS及其季增率和年增率
  • 最近一季EPS預估為9.05元。季增率和年增率的資料未提供。

近期營運摘要

根據提供的新聞資訊,以下是台積電最近五項與營運相關的訊息:

  1. 中時財經即時報導,台積電將於7月18日舉行法說會,由新任董事長魏哲家親自主持。市場期待公司揭露最新市況,尤其3/5奈米製程迎來全速運轉,先進封裝同樣強勁,全年營收指引有望超出高標水準。

  2. 根據經濟部公布的數據,台積電6月核准以52.62億美元、50億美元分別增資日本12吋晶圓廠及美國12吋晶圓廠第二期廠,帶動上半年我國對外投資金額達257.31億美元,超越去年全年記錄。

  3. 時報資訊報導,法人預估台積電第二季EPS將達9.05元。由於3奈米占比增加,下半年毛利率可能受到3-4%影響,但台積電仍被視為AI世代最大受惠者。

  4. 根據FindBillion.com的分析,台積電目前股價高於合理價35%,價位偏高。但考量產業領先指標極佳,獲利10%的機率約為49%。

  5. 業者傳出,台積電2奈米製程本週試產,蘋果將拿下2025年首波產能。此外,蘋果也計劃在2026年M5晶片導入台積電的3D先進封裝平台SoIC技術並展開量產。

投資建議

根據FindBillion的資料,我整理出以下五點關於台積電的分析:

  1. 營收狀況 台積電季節調整後月營收呈現月增率2.2%,季增率13.5%的成長趨勢。

  2. 每股盈餘 (EPS) 台積電預估EPS為38.51元,預估本益比為27倍。過去四季公告EPS為33.06元。

  3. 殖利率 台積電預估現金股利為18.29元,預估殖利率為1.8%。近一年公告現金股利為2.75元,公告殖利率為1.2%。

  4. 合理價分析 根據FindBillion分析,台積電的合理價為767.68元。目前股價1040元,高於合理價35%,價位偏高。

  5. 投資風險與機會 台積電股價與季節調整後月營收呈現中高度相關(決定係數=0.66)。獲利10%的機率約為49%,平均報酬率20%。

投資建議總結: 台積電目前股價高於合理價,價位偏高。雖然營收仍呈現成長趨勢,但獲利機率不高。投資者應謹慎評估,可考慮等待更好的進場時機。

(研究報告目前只供AI實驗使用,不得用於投資建議。)

歷史研究報告一覽

過去的研究報告

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警語

1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。

2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。

3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。

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