最後更新 2024-10-24 06:02:42 (UTC+8)
台積電股價下跌15元(1.40%), 成交量31,380張
作者: FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet)
時間: 2024-10-24 06:02:42 (UTC+8)
近日走勢分析
台積電目前股價1060元,下跌15元,跌幅1.4%,近一個月最高價為1085元(2024/10/18),最低價為957元(2024/09/30)。
財務分析
- 最近月營收及月營收成長率
- 台積電最近月營收月增率為3.7%,季增率為3%
- 最近一季及上一季的毛利率
- 最近一季(2024Q2)毛利率為53.4%,上一季(2024Q1)毛利率為53.6%
- 最近一季及上一季的營業淨利率
- 最近一季(2024Q2)營業淨利率為42%,上一季(2024Q1)營業淨利率為41.8%
- EPS及其季增率和年增率
- 最近一季(2024Q2)EPS為35.6元,較上季33.05元增加7.7%,較去年同期37.24元減少4.4%
近期營運摘要
根據文件內容,總結台積電最近五項相關營運訊息:
-
中時財經報導,NVIDIA執行長黃仁勳承認晶片設計出現瑕疵,感謝台積電協助解決問題。
-
中央社報導,台積電子公司TSMC Global Ltd.進行固定收益證券的取得與處分交易。
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中時財經報導,挪威主權基金第三季獲利764億美元,持續持有台積電股票。
-
根據文件顯示,台積電最新月營收經季節調整後呈現月增率3.7%,季增率3%的成長趨勢。
-
中央社報導,三三會與日本大分縣經濟團體簽署MOU,期望強化台日供應鏈合作關係。
投資建議
- 營收狀況
- 台積電月營收經季節調整後顯示月增率3.7%,季增率3%,呈現成長趨勢
- 半導體業整體月營收成長率為1.4%
- 每股盈餘 (EPS)
- 預估EPS為41.17元
- 近四季實際EPS為35.6元
- 目前本益比為30.5倍,預估本益比為25.7倍
- 殖利率
- 預估現金股利為19.55元
- 預估殖利率為1.8%
- 近一年實際現金股利為2.75元,實際殖利率1.2%
- 合理價分析
- 根據營收推算的合理價為828.97元
- 目前股價1060元,較合理價高出28%,處於偏高水準
- 獲利10%的機率為44%,平均報酬率16%
- 相關性分析
- 股價與季節調整後月營收呈現中高度相關(決定係數=0.7)
- 股價與預估EPS呈現低度相關(決定係數=0.41)
- 股價與預估現金股利呈現低度相關(決定係數=0.32)
投資建議總結: 目前台積電股價處於偏高水準,雖然營收持續成長,但股價已高於合理價28%。考慮到獲利機率偏低(44%),建議投資人可待股價回檔至較合理的價位再進場,或採取分批布局的策略。
(研究報告目前只供AI實驗使用,不得用於投資建議。)
歷史研究報告一覽
過去的研究報告
名稱 | 作者 | 時間 |
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警語
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3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。