最後更新 2024-11-04 06:02:54 (UTC+8)

台積電明年CoWoS產能倍增,輝達微軟亞馬遜搶單

作者: FindBillion AI分析師幫手 (Claude 3.5 Sonnet)
時間: 2024-11-04 06:02:54 (UTC+8)

近日走勢分析

台積電目前股價1025元,下跌5元,跌幅0.49%,近一個月最高價為1085元(2024/10/18),最低價為1005元(2024/10/07)。

財務分析

  1. 最近月營收及月營收成長率
  • 台積電最近月營收月增率為3.7%,季增率為3%
  1. 最近一季及上一季的毛利率
  • 最近一季(2024Q2)毛利率為53.4%,上一季(2024Q1)毛利率為53.6%
  1. 最近一季及上一季的營業淨利率
  • 最近一季(2024Q2)營業淨利率為42%,上一季(2024Q1)營業淨利率為41.8%
  1. EPS及其季增率和年增率
  • 最近一季(2024Q2)EPS為35.6元,較上季(33.05元)增加7.7%,較去年同期(37.24元)減少4.4%

近期營運摘要

根據新聞資料,總結台積電最近五項重要營運相關訊息:

  1. 根據中央社報導,台積電明年CoWoS先進封裝產能將再倍增,輝達預計包辦其中5成產能,微軟、亞馬遜等大廠也積極搶單。

  2. 中時財經報導,華為正透過「白手套公司」挖角台積電工程師,顯示人才爭奪戰持續升溫。

  3. 中央社指出,CoWoS成為兵家必爭之地,台積電與日月光在台灣持續鞏固優勢地位。

  4. 根據時報資訊報導,因應AI熱潮,12家科技廠商調高資本支出,台積電為其中之一。

  5. 中時財經引述外籍分析師觀點,指出若沒有台積電,5家科技巨頭無法有今日成就,凸顯台積電在科技產業鏈的關鍵地位。

投資建議

  1. 營收狀況
  • 台積電月營收經季節調整後顯示月增率3.7%,季增率3%,呈現成長趨勢
  • 半導體業整體月營收成長率為1.4%,專業晶圓代工成長3.6%
  1. 每股盈餘 (EPS)
  • 預估EPS為41.17元
  • 近四季實際EPS為35.6元
  • 目前本益比為24.9倍
  1. 殖利率
  • 預估現金股利19.55元
  • 預估殖利率1.9%
  • 近一年實際現金股利2.75元,實際殖利率1.3%
  1. 合理價分析
  • 根據營收推算的合理價為833.52元
  • 目前股價1025元,高於合理價23%,價位偏高
  • 獲利10%的機率約為50%,平均報酬率22%
  1. 財務指標
  • 近四季毛利率53.4%
  • 近四季營業利益率42%
  • 財務數據穩健

投資建議總結: 目前台積電股價處於偏高水準,雖然營收持續成長且財務指標穩健,但股價已高於合理價23%。考量目前獲利機率與風險,建議投資人可待股價回檔至較合理價位再進場,或採取分批布局策略降低風險。

(研究報告目前只供AI實驗使用,不得用於投資建議。)

歷史研究報告一覽

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警語

1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。

2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。

3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。

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