最後更新 2024-06-04 00:38:32 (UTC+8)

獲利分析

判斷 菱光(8249) EPS、毛利率、營業淨利率和稅後淨利率等獲利趨勢。

近四季單季
菱光(8249)近四季EPS

EPS衡量公司盈利能力的指標,中長線投資的觀察重點在於EPS長期成長趨勢,並搭配EPS預估與本益比分析。

近四季EPS

1.96

截至2024Q1

菱光(8249)近四季毛利率

毛利率衡量公司在銷售產品或提供服務過程中的利潤能力,中長線投資的觀察重點在毛利率是否有下滑的趨勢,若中長期下滑則不利於股價。

近四季毛利率

18.5%

截至2024Q1

菱光(8249)近四季營業利益率

營業利益率用於衡量公司在日常營運活動中實現的利潤,中長線投資的觀察重點在營業利益率是否有下滑的趨勢,若中長期下滑則不利於股價。

近四季營業利益率

7%

截至2024Q1

菱光(8249)近四季稅後淨利率

稅後淨利率用於衡量公司在扣除稅項後實現的純利潤,中長線投資的觀察重點在稅後淨利率是否有下滑的趨勢,若中長期下滑則EPS容易高估,且不利於股價。

近四季稅後淨利率

7.9%

截至2024Q1

日期2022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q1
EPS2.14元3.1元3.23元3.43元3.31元2.28元2.19元1.96元
毛利率14.6%15.9%17.9%19.2%19.4%19.7%18.8%18.5%
營業利益率5.7%7%9.7%10.9%10.5%10.3%7.8%7%
稅後淨利率6.3%9%8.5%9%9.1%7%8.1%7.9%

存貨分析

判斷 菱光(8249) 存貨周轉趨勢。

菱光(8249)存貨周轉天數

存貨周轉天數是指企業從原物料進貨到完成銷售所需的平均時間。存貨周轉天數越低,代表企業的存貨轉換速度越快,資金周轉效率越高。當景氣開轉為不佳時,庫存過高可能代表未來需求將出現衰退。

存貨周轉天數

52.53

截至2024Q1

日期2022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q1
存貨周轉天數56.33天44.39天40.37天44.26天37.47天42.04天69.35天52.53天

應收帳款分析

判斷 菱光(8249) 應收帳款周轉趨勢。

菱光(8249)應收帳款周轉天數

用於衡量公司從銷售產品或提供服務後,收回應收帳款所需的平均時間。它反映了公司的應收帳款管理效率和現金回收能力。當景氣開轉為不佳時,應收帳款過高可能代表未來現金較為吃緊。

應收帳款周轉天數

45.42

截至2024Q1

日期2022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q1
應收帳款
週轉率天數
51.14天54.06天56.03天59.2天59.52天71.98天77.81天45.42天

合約負債分析

判斷 菱光(8249)合約負債。

菱光(8249)合約負債對股本比率

合約負債通常為未來一段期間內,公司需提供某種商品或某種服務,因此,可視為在手訂單的延續,也可看作是營收的領先指標。合約負債對股本比率成長表示為來EPS有機會更進一步成長。

合約負債對股本比率

0%

截至2024Q1

菱光(8249)合約負債對近四季營收比率

合約負債通常為未來一段期間內,公司需提供某種商品或某種服務,因此,可視為在手訂單的延續,也可看作是營收的領先指標。合約負債對股本比率成長表示為來EPS有機會更進一步成長。

合約負債對近四季營收比率

0%

截至2024Q1

日期2022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q1
流動合約負債
對股本比率
0%0%0%0%0%0%0%0%
流動合約負債
對近四季
營收比率
0%0%0%0%0%0%0%0%

現金流量分析

判斷 菱光(8249)現金流量。

菱光(8249)近四季營運現金流量佔稅後盈餘比率

用於衡量公司的營運現金流量與稅後盈餘之間的關係。較高的比率通常表示公司的盈利能力轉化為現金的能力較強,通常50%以上表示具有良好的現金流動性和資金運營能力。

近四季營運現金流量佔稅後盈餘比率

160.1%

截至2024Q1

菱光(8249)近四季每股自由現金流量

用於衡量公司每股股份所產生的自由現金流量的水平。它是計算公司自由現金流量與股本數量之間的比率。每股自由現金流量成長或大於配息,通常為良好的存股標的。

近四季每股自由現金流量

6.42

截至2024Q1

日期2022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q1
近四季
營運現金流量
佔稅後盈餘比
135.4%83.1%193.9%206.5%188.7%213.2%73.3%160.1%
近四季
每股自由
現金流量
-2.04元3.06元5.22元7.73元8.88元8.86元7.29元6.42元

警語

1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。

2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。

3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。

warning