最後更新 2024-04-29 05:30:55 (UTC+8)

摘要

EPS與本益比分析之摘要，僅供參考，不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。

根據德昌(5511)目前公告的營收和財報，預估EPS為9.0元，預估本益比為8.4倍。透過相關性分析可得知，德昌(5511)股價與預估EPS呈現中高度相關(決定係數=0.8...

合理價分析

利用 德昌(5511) 每月公告的月營收及財報月營收預估EPS，且當股價與預估EPS中高度相關時，可推估目前合理價，即為合理本益比(PE Ratio)的價位，並估算目前景氣下的勝率。

重點 1德昌 合理價位
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價位合理 -4%

合理價 78.76 元

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重點 2德昌 勝率分析
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勝率48% ，略低

平均報酬率 18 %

獲利30%以上機率 27 %

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EPS趨勢分析

利用 德昌(5511) 過去的財報和公告的月營收資料，預估目前的EPS和本益比(PE Ratio)。

德昌(5511) 預估EPS走勢圖
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EPS與本益比 tooltip

預估EPS9.03元
預估本益比8.4
評價用近四季EPS10.14元
公告近四季EPS10.14元
公告本益比7.5

預估EPS與股價相關性分析

判斷 德昌(5511) 股價和預估EPS有無相關性，若中高度相關性，預估EPS可推估合理價。

德昌(5511) 預估EPS-股價散佈圖

德昌(5511) 預估EPS與股價高度相關，相關性越高，參考意義越大。

預估EPS與股價間的
決定係數

高度相關 0.87

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過去合理價趨勢

德昌(5511) 過去股價與合理價的趨勢，以及股價和預估EPS的相關性。

德昌(5511) 股價與合理價
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投資策略 - EPS選股
目前景氣循環下，有哪些個股低於合理價?



過去EPS預估準確度

判斷過去預估 德昌(5511) EPS的準確度。

日期公布近四季EPS預估EPS預估誤差預估誤差百分比
2023-12-3110.14元8.84元-1.3元-12.9%
2023-09-3010.24元7.74元-2.5元-24.4%
2023-06-309.34元6.31元-3.02元-32.4%
2023-03-316.95元4.79元-2.16元-31.1%
2022-12-314.78元4.83元0.05元1.1%
2022-09-304.55元4.78元0.24元5.2%
2022-06-305元4.59元-0.4元-8.1%
2022-03-314.81元4.21元-0.6元-12.4%
2021-12-314.15元3.86元-0.29元-7%
2021-09-304.24元3.8元-0.45元-10.6%
2021-06-303.65元3.89元0.24元6.7%
2021-03-314.1元4.02元-0.09元-2.1%
2020-12-314.2元4.09元-0.11元-2.6%
2020-09-303.55元4.14元0.59元16.7%
2020-06-304.12元4.04元-0.08元-2%
2020-03-314.18元4.14元-0.04元-1.1%
2019-12-314.74元4.23元-0.51元-10.7%
2019-09-305.06元4.27元-0.79元-15.6%
2019-06-305.74元4.3元-1.44元-25.1%
2019-03-315.29元3.81元-1.49元-28.1%

常見問題

投資個股常見的問題。

1. 德昌(5511)EPS多少?
德昌(5511)目前公告的EPS為10.1元，而根據目前公告的營收和財報，預估EPS為9.0元。
2. 德昌(5511)本益比多少?
德昌(5511)目前公告的本益比為7.5倍，而根據目前公告的營收和財報，預估EPS為9.0元，推估本益比為8.4倍。
3. 德昌(5511)合理價多少?
可能是稅後淨利率變動太大或資料不足等因素，無法準確預估德昌(5511)的EPS，因此目前無法使用EPS或本益比推估合理價，需由其他指標判斷其合理價。
4. 德昌(5511)可以買嗎?
可能是稅後淨利率變動太大或資料不足。無法準確預估德昌(5511)的EPS，因此無法用EPS或本益比推估合理價，需由其他指標判斷其合理價。

警語

1. 資料僅供參考，不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。

2. 資料並不完整，需要完整資料請至相關網站索取。

3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。

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