最後更新 2024-06-04 00:35:08 (UTC+8)

獲利分析

判斷 炎洲(4306) EPS、毛利率、營業淨利率和稅後淨利率等獲利趨勢。

近四季單季
炎洲(4306)近四季EPS

EPS衡量公司盈利能力的指標,中長線投資的觀察重點在於EPS長期成長趨勢,並搭配EPS預估與本益比分析。

近四季EPS

1.45

截至2024Q1

炎洲(4306)近四季毛利率

毛利率衡量公司在銷售產品或提供服務過程中的利潤能力,中長線投資的觀察重點在毛利率是否有下滑的趨勢,若中長期下滑則不利於股價。

近四季毛利率

17.2%

截至2024Q1

炎洲(4306)近四季營業利益率

營業利益率用於衡量公司在日常營運活動中實現的利潤,中長線投資的觀察重點在營業利益率是否有下滑的趨勢,若中長期下滑則不利於股價。

近四季營業利益率

5.3%

截至2024Q1

炎洲(4306)近四季稅後淨利率

稅後淨利率用於衡量公司在扣除稅項後實現的純利潤,中長線投資的觀察重點在稅後淨利率是否有下滑的趨勢,若中長期下滑則EPS容易高估,且不利於股價。

近四季稅後淨利率

6.8%

截至2024Q1

日期2022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q1
EPS-0.04元1.54元1.72元1.31元1.39元1.34元1.3元1.45元
毛利率17.1%17.2%17.7%17.3%16.8%16.8%16.5%17.2%
營業利益率7.8%7.3%7.2%6.4%5.5%5%5.1%5.3%
稅後淨利率-0.1%5.8%7.1%5.8%6.6%6.7%6.1%6.8%

存貨分析

判斷 炎洲(4306) 存貨周轉趨勢。

炎洲(4306)存貨周轉天數

存貨周轉天數是指企業從原物料進貨到完成銷售所需的平均時間。存貨周轉天數越低,代表企業的存貨轉換速度越快,資金周轉效率越高。當景氣開轉為不佳時,庫存過高可能代表未來需求將出現衰退。

存貨周轉天數

416.52

截至2024Q1

日期2022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q1
存貨周轉天數234.78天269.48天304.19天312.65天306.45天322.05天270.52天416.52天

應收帳款分析

判斷 炎洲(4306) 應收帳款周轉趨勢。

炎洲(4306)應收帳款周轉天數

用於衡量公司從銷售產品或提供服務後,收回應收帳款所需的平均時間。它反映了公司的應收帳款管理效率和現金回收能力。當景氣開轉為不佳時,應收帳款過高可能代表未來現金較為吃緊。

應收帳款周轉天數

75.53

截至2024Q1

日期2022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q1
應收帳款
週轉率天數
70.38天76.08天75.5天72.47天68.47天72.74天59.55天75.53天

合約負債分析

判斷 炎洲(4306)合約負債。

炎洲(4306)合約負債對股本比率

合約負債通常為未來一段期間內,公司需提供某種商品或某種服務,因此,可視為在手訂單的延續,也可看作是營收的領先指標。合約負債對股本比率成長表示為來EPS有機會更進一步成長。

合約負債對股本比率

15.8%

截至2024Q1

炎洲(4306)合約負債對近四季營收比率

合約負債通常為未來一段期間內,公司需提供某種商品或某種服務,因此,可視為在手訂單的延續,也可看作是營收的領先指標。合約負債對股本比率成長表示為來EPS有機會更進一步成長。

合約負債對近四季營收比率

7.9%

截至2024Q1

日期2022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q1
流動合約負債
對股本比率
25.6%32.9%12.4%12.5%15.8%14.9%12.2%15.8%
流動合約負債
對近四季
營收比率
9.8%13.3%5.4%5.9%8.2%7.9%6.1%7.9%

現金流量分析

判斷 炎洲(4306)現金流量。

炎洲(4306)近四季營運現金流量佔稅後盈餘比率

用於衡量公司的營運現金流量與稅後盈餘之間的關係。較高的比率通常表示公司的盈利能力轉化為現金的能力較強,通常50%以上表示具有良好的現金流動性和資金運營能力。

近四季營運現金流量佔稅後盈餘比率

-285.3%

截至2024Q1

炎洲(4306)近四季每股自由現金流量

用於衡量公司每股股份所產生的自由現金流量的水平。它是計算公司自由現金流量與股本數量之間的比率。每股自由現金流量成長或大於配息,通常為良好的存股標的。

近四季每股自由現金流量

-2.31

截至2024Q1

日期2022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q1
近四季
營運現金流量
佔稅後盈餘比
%155.6%168.2%267.6%215.9%84.6%-111.2%-285.3%
近四季
每股自由
現金流量
2.42元3.93元2.89元2.4元2.46元-0.59元-1.34元-2.31元

警語

1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。

2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。

3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。

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