最後更新 2024-06-18 05:30:59 (UTC+8)

摘要

月營收分析之摘要,僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。

根據永日(4102)公告的月營收,經過淡旺季和農曆年節季節調整後,顯示出月增率13.5%,季增率10.6%的成長趨勢。透過相關性分析可得知,永日(4102)股價與季節調整後月營收呈現


合理價分析

當過去股價與營收中高度相關時,可推估目前合理價,據此判斷目前價位是否合理,估算目前景氣下的勝率。

重點 1永日 合理價位
tooltip

價位合理 5%

合理價 35.68 元

重點 2永日 勝率分析
tooltip

勝率43% ,略低

平均報酬率 13 %

獲利30%以上機率 22 %

月營收趨勢分析

判斷月營收的循環週期以及成長趨勢。

永日(4102) 季節調整後月營收走勢圖
tooltip

季節調整後月營收成長率 tooltip

月營收月增率13.5%
月營收季增率10.6%
月營收年增率15%
截至2024-05-31

月營收與股價相關性分析

由季節調整後月營收和股價有無相關性,若中高度相關性,月營收可推估合理價位。

永日(4102) 月營收-股價散佈圖

永日(4102) 月營收與股價中度相關,相關性越高,參考意義越大。

月營收與股價間的
決定係數

中度相關 0.55

過去合理價趨勢

過去股價與合理價的趨勢,以及股價和營收的相關性。

永日(4102) 股價與合理價
tooltip

常見問題

投資個股常見的問題。

1. 永日(4102)營收狀況?
根據永日(4102)公告的月營收,經過淡旺季和農曆年節季節調整後,顯示出月增率13.5%,季增率10.6%的成長趨勢。月營收有淡旺季之分,常見透過年成長率做為成長趨勢的指標,但年成長率會有延遲的問題,因此使用季節調整更可以即時掌握趨勢。
2. 永日(4102)合理價多少?
透過相關性分析可得知,永日(4102)股價與季節調整後月營收呈現中高度相關(決定係數=0.55),因此可透過這項相關性推估出目前合理價為35.68元,目前價位與合理價差距5.0%,價位適中。
3. 永日(4102)可以買嗎?
使用由上而下的分析方式,首先評估大盤和產業的領先指標,並考慮相對合理價的位置,在當前價位適中的情況下,統計數據顯示,獲利10%的機率為43%,平均報酬率13%,並參考其他資訊進一步判斷是否可以買進。

警語

1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。

2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。

3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。

warning