最後更新 2024-09-04 00:32:56 (UTC+8)

獲利分析

判斷 昇貿(3305) EPS、毛利率、營業淨利率和稅後淨利率等獲利趨勢。

近四季單季
昇貿(3305)近四季EPS

EPS衡量公司盈利能力的指標,中長線投資的觀察重點在於EPS長期成長趨勢,並搭配EPS預估與本益比分析。

近四季EPS

2.39

截至2024Q2

昇貿(3305)近四季毛利率

毛利率衡量公司在銷售產品或提供服務過程中的利潤能力,中長線投資的觀察重點在毛利率是否有下滑的趨勢,若中長期下滑則不利於股價。

近四季毛利率

13.8%

截至2024Q2

昇貿(3305)近四季營業利益率

營業利益率用於衡量公司在日常營運活動中實現的利潤,中長線投資的觀察重點在營業利益率是否有下滑的趨勢,若中長期下滑則不利於股價。

近四季營業利益率

6.5%

截至2024Q2

昇貿(3305)近四季稅後淨利率

稅後淨利率用於衡量公司在扣除稅項後實現的純利潤,中長線投資的觀察重點在稅後淨利率是否有下滑的趨勢,若中長期下滑則EPS容易高估,且不利於股價。

近四季稅後淨利率

4.8%

截至2024Q2

日期2022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q12024Q2
EPS5.65元4.03元1.43元1.09元1.26元1.74元2.24元2.39元
毛利率11.9%10.3%10.6%10.9%13.1%14.5%14.4%13.8%
營業利益率6.8%4.8%4.1%3.3%5%6.3%6.6%6.5%
稅後淨利率7.9%6.3%2.6%2.2%2.6%3.7%4.8%4.8%

存貨分析

判斷 昇貿(3305) 存貨周轉趨勢。

昇貿(3305)存貨周轉天數

存貨周轉天數是指企業從原物料進貨到完成銷售所需的平均時間。存貨周轉天數越低,代表企業的存貨轉換速度越快,資金周轉效率越高。當景氣開轉為不佳時,庫存過高可能代表未來需求將出現衰退。

存貨周轉天數

67.09

截至2024Q2

日期2022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q12024Q2
存貨周轉天數93.34天93.37天98.71天87.76天82.81天97.31天88.59天67.09天

應收帳款分析

判斷 昇貿(3305) 應收帳款周轉趨勢。

昇貿(3305)應收帳款周轉天數

用於衡量公司從銷售產品或提供服務後,收回應收帳款所需的平均時間。它反映了公司的應收帳款管理效率和現金回收能力。當景氣開轉為不佳時,應收帳款過高可能代表未來現金較為吃緊。

應收帳款周轉天數

100.87

截至2024Q2

日期2022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q12024Q2
應收帳款
週轉率天數
133.26天134.63天125.97天117.03天113.21天125.82天116.04天100.87天

合約負債分析

判斷 昇貿(3305)合約負債。

昇貿(3305)合約負債對股本比率

合約負債通常為未來一段期間內,公司需提供某種商品或某種服務,因此,可視為在手訂單的延續,也可看作是營收的領先指標。合約負債對股本比率成長表示為來EPS有機會更進一步成長。

合約負債對股本比率

0.8%

截至2024Q2

昇貿(3305)合約負債對近四季營收比率

合約負債通常為未來一段期間內,公司需提供某種商品或某種服務,因此,可視為在手訂單的延續,也可看作是營收的領先指標。合約負債對股本比率成長表示為來EPS有機會更進一步成長。

合約負債對近四季營收比率

0.2%

截至2024Q2

日期2022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q12024Q2
流動合約負債
對股本比率
1.1%1.7%0.6%0.4%0%0.5%1.2%0.8%
流動合約負債
對近四季
營收比率
0.2%0.3%0.1%0.1%0%0.1%0.3%0.2%

現金流量分析

判斷 昇貿(3305)現金流量。

昇貿(3305)近四季營運現金流量佔稅後盈餘比率

用於衡量公司的營運現金流量與稅後盈餘之間的關係。較高的比率通常表示公司的盈利能力轉化為現金的能力較強,通常50%以上表示具有良好的現金流動性和資金運營能力。

近四季營運現金流量佔稅後盈餘比率

-83.9%

截至2024Q2

昇貿(3305)近四季每股自由現金流量

用於衡量公司每股股份所產生的自由現金流量的水平。它是計算公司自由現金流量與股本數量之間的比率。每股自由現金流量成長或大於配息,通常為良好的存股標的。

近四季每股自由現金流量

-2.84

截至2024Q2

日期2022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q12024Q2
近四季
營運現金流量
佔稅後盈餘比
102.6%277.4%1183%1358.7%635.8%310.9%205.4%-83.9%
近四季
每股自由
現金流量
6.93元12.23元14.54元12.78元6.21元4.34元3.65元-2.84元

警語

1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。

2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。

3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。

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