最後更新 2024-11-13 16:33:55 (UTC+8)

獲利分析

判斷 慧洋-KY(2637) EPS、毛利率、營業淨利率和稅後淨利率等獲利趨勢。

近四季單季
慧洋-KY(2637)近四季EPS

EPS衡量公司盈利能力的指標,中長線投資的觀察重點在於EPS長期成長趨勢,並搭配EPS預估與本益比分析。

近四季EPS

8.3

截至2024Q3

慧洋-KY(2637)近四季毛利率

毛利率衡量公司在銷售產品或提供服務過程中的利潤能力,中長線投資的觀察重點在毛利率是否有下滑的趨勢,若中長期下滑則不利於股價。

近四季毛利率

34.9%

截至2024Q3

慧洋-KY(2637)近四季營業利益率

營業利益率用於衡量公司在日常營運活動中實現的利潤,中長線投資的觀察重點在營業利益率是否有下滑的趨勢,若中長期下滑則不利於股價。

近四季營業利益率

34.1%

截至2024Q3

慧洋-KY(2637)近四季稅後淨利率

稅後淨利率用於衡量公司在扣除稅項後實現的純利潤,中長線投資的觀察重點在稅後淨利率是否有下滑的趨勢,若中長期下滑則EPS容易高估,且不利於股價。

近四季稅後淨利率

30.1%

截至2024Q3

日期2022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q12024Q22024Q3
EPS14.17元10.4元6.74元3.91元4.38元6.55元6.8元8.3元
毛利率47%40.8%31.1%22.1%21.4%26.2%29.8%34.9%
營業利益率46%39.7%30%20.9%20.5%25.3%28.9%34.1%
稅後淨利率42.4%34.1%25.3%16.8%19.2%27%26.8%30.1%

存貨分析

判斷 慧洋-KY(2637) 存貨周轉趨勢。

慧洋-KY(2637)存貨周轉天數

存貨周轉天數是指企業從原物料進貨到完成銷售所需的平均時間。存貨周轉天數越低,代表企業的存貨轉換速度越快,資金周轉效率越高。當景氣開轉為不佳時,庫存過高可能代表未來需求將出現衰退。

存貨周轉天數

1.23

截至2024Q3

日期2022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q12024Q22024Q3
存貨周轉天數0天0天0天0天0天0天0天1.23天

應收帳款分析

判斷 慧洋-KY(2637) 應收帳款周轉趨勢。

慧洋-KY(2637)應收帳款周轉天數

用於衡量公司從銷售產品或提供服務後,收回應收帳款所需的平均時間。它反映了公司的應收帳款管理效率和現金回收能力。當景氣開轉為不佳時,應收帳款過高可能代表未來現金較為吃緊。

應收帳款周轉天數

2.51

截至2024Q3

日期2022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q12024Q22024Q3
應收帳款
週轉率天數
2.55天3.4天2.14天3.09天2.77天3.11天2.62天2.51天

合約負債分析

判斷 慧洋-KY(2637)合約負債。

慧洋-KY(2637)合約負債對股本比率

合約負債通常為未來一段期間內,公司需提供某種商品或某種服務,因此,可視為在手訂單的延續,也可看作是營收的領先指標。合約負債對股本比率成長表示為來EPS有機會更進一步成長。

合約負債對股本比率

5.4%

截至2024Q3

慧洋-KY(2637)合約負債對近四季營收比率

合約負債通常為未來一段期間內,公司需提供某種商品或某種服務,因此,可視為在手訂單的延續,也可看作是營收的領先指標。合約負債對股本比率成長表示為來EPS有機會更進一步成長。

合約負債對近四季營收比率

2%

截至2024Q3

日期2022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q12024Q22024Q3
流動合約負債
對股本比率
6.6%7.2%6.1%4.5%6%7.1%5.5%5.4%
流動合約負債
對近四季
營收比率
2%2.4%2.3%2%2.6%2.9%2.2%2%

現金流量分析

判斷 慧洋-KY(2637)現金流量。

慧洋-KY(2637)近四季營運現金流量佔稅後盈餘比率

用於衡量公司的營運現金流量與稅後盈餘之間的關係。較高的比率通常表示公司的盈利能力轉化為現金的能力較強,通常50%以上表示具有良好的現金流動性和資金運營能力。

近四季營運現金流量佔稅後盈餘比率

150.9%

截至2024Q3

慧洋-KY(2637)近四季每股自由現金流量

用於衡量公司每股股份所產生的自由現金流量的水平。它是計算公司自由現金流量與股本數量之間的比率。每股自由現金流量成長或大於配息,通常為良好的存股標的。

近四季每股自由現金流量

8.35

截至2024Q3

日期2022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q12024Q22024Q3
近四季
營運現金流量
佔稅後盈餘比
141.7%159.1%174.1%231.7%196.6%156.5%159.5%150.9%
近四季
每股自由
現金流量
13.35元9.42元8.18元9.18元8.04元10.22元8.18元8.35元

警語

1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。

2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。

3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。

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