最後更新 2024-06-04 00:32:22 (UTC+8)

獲利分析

判斷 五鼎(1733) EPS、毛利率、營業淨利率和稅後淨利率等獲利趨勢。

近四季單季
五鼎(1733)近四季EPS

EPS衡量公司盈利能力的指標,中長線投資的觀察重點在於EPS長期成長趨勢,並搭配EPS預估與本益比分析。

近四季EPS

1.09

截至2024Q1

五鼎(1733)近四季毛利率

毛利率衡量公司在銷售產品或提供服務過程中的利潤能力,中長線投資的觀察重點在毛利率是否有下滑的趨勢,若中長期下滑則不利於股價。

近四季毛利率

30%

截至2024Q1

五鼎(1733)近四季營業利益率

營業利益率用於衡量公司在日常營運活動中實現的利潤,中長線投資的觀察重點在營業利益率是否有下滑的趨勢,若中長期下滑則不利於股價。

近四季營業利益率

6.9%

截至2024Q1

五鼎(1733)近四季稅後淨利率

稅後淨利率用於衡量公司在扣除稅項後實現的純利潤,中長線投資的觀察重點在稅後淨利率是否有下滑的趨勢,若中長期下滑則EPS容易高估,且不利於股價。

近四季稅後淨利率

6.4%

截至2024Q1

日期2022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q1
EPS2.21元2.21元1.82元1.72元1.7元1.44元1.16元1.09元
毛利率25.5%24.6%25.7%26.8%28.9%31.1%31.7%30%
營業利益率8.1%7.6%7.9%8.3%8.6%8.7%8.5%6.9%
稅後淨利率10%9.6%8.1%8%8.6%8.1%6.9%6.4%

存貨分析

判斷 五鼎(1733) 存貨周轉趨勢。

五鼎(1733)存貨周轉天數

存貨周轉天數是指企業從原物料進貨到完成銷售所需的平均時間。存貨周轉天數越低,代表企業的存貨轉換速度越快,資金周轉效率越高。當景氣開轉為不佳時,庫存過高可能代表未來需求將出現衰退。

存貨周轉天數

193.07

截至2024Q1

日期2022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q1
存貨周轉天數126.58天137.28天186.14天229.48天240.54天252.02天249.27天193.07天

應收帳款分析

判斷 五鼎(1733) 應收帳款周轉趨勢。

五鼎(1733)應收帳款周轉天數

用於衡量公司從銷售產品或提供服務後,收回應收帳款所需的平均時間。它反映了公司的應收帳款管理效率和現金回收能力。當景氣開轉為不佳時,應收帳款過高可能代表未來現金較為吃緊。

應收帳款周轉天數

66.46

截至2024Q1

日期2022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q1
應收帳款
週轉率天數
72.34天72.17天87.04天94.8天82.83天75.3天70.33天66.46天

合約負債分析

判斷 五鼎(1733)合約負債。

五鼎(1733)合約負債對股本比率

合約負債通常為未來一段期間內,公司需提供某種商品或某種服務,因此,可視為在手訂單的延續,也可看作是營收的領先指標。合約負債對股本比率成長表示為來EPS有機會更進一步成長。

合約負債對股本比率

3.8%

截至2024Q1

五鼎(1733)合約負債對近四季營收比率

合約負債通常為未來一段期間內,公司需提供某種商品或某種服務,因此,可視為在手訂單的延續,也可看作是營收的領先指標。合約負債對股本比率成長表示為來EPS有機會更進一步成長。

合約負債對近四季營收比率

2.2%

截至2024Q1

日期2022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q1
流動合約負債
對股本比率
6.9%2.8%2.9%1.2%3.2%1.8%0.7%3.8%
流動合約負債
對近四季
營收比率
3.1%1.2%1.3%0.6%1.6%1%0.4%2.2%

現金流量分析

判斷 五鼎(1733)現金流量。

五鼎(1733)近四季營運現金流量佔稅後盈餘比率

用於衡量公司的營運現金流量與稅後盈餘之間的關係。較高的比率通常表示公司的盈利能力轉化為現金的能力較強,通常50%以上表示具有良好的現金流動性和資金運營能力。

近四季營運現金流量佔稅後盈餘比率

289.9%

截至2024Q1

五鼎(1733)近四季每股自由現金流量

用於衡量公司每股股份所產生的自由現金流量的水平。它是計算公司自由現金流量與股本數量之間的比率。每股自由現金流量成長或大於配息,通常為良好的存股標的。

近四季每股自由現金流量

2.97

截至2024Q1

日期2022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q42024Q1
近四季
營運現金流量
佔稅後盈餘比
32.6%32.1%14.3%11.6%32.4%84%199.1%289.9%
近四季
每股自由
現金流量
0.28元0.25元-0.15元-0.13元0.24元0.97元2.08元2.97元

警語

1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。

2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。

3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。

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