最後更新 2024-06-20 20:30:57 (UTC+8)

摘要

月營收分析之摘要,僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。

根據正道(1506)公告的月營收,經過淡旺季和農曆年節季節調整後,顯示出月增率-2.9%,季增率-3.8%的衰退趨勢。透過相關性分析可得知,正道(1506)股價與季節調整後月營收呈現


合理價分析

當過去股價與營收中高度相關時,可推估目前合理價,據此判斷目前價位是否合理,估算目前景氣下的勝率。

重點 1正道 合理價位
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價位偏高 15%

合理價 14.33 元

重點 2正道 勝率分析
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勝率47% ,略低

平均報酬率 18 %

獲利30%以上機率 28 %

月營收趨勢分析

判斷月營收的循環週期以及成長趨勢。

正道(1506) 季節調整後月營收走勢圖
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季節調整後月營收成長率 tooltip

月營收月增率-2.9%
月營收季增率-3.8%
月營收年增率-8.6%
截至2024-05-31

月營收與股價相關性分析

由季節調整後月營收和股價有無相關性,若中高度相關性,月營收可推估合理價位。

正道(1506) 月營收-股價散佈圖

正道(1506) 月營收與股價中度相關,相關性越高,參考意義越大。

月營收與股價間的
決定係數

中度相關 0.54

過去合理價趨勢

過去股價與合理價的趨勢,以及股價和營收的相關性。

正道(1506) 股價與合理價
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常見問題

投資個股常見的問題。

1. 正道(1506)營收狀況?
根據正道(1506)公告的月營收,經過淡旺季和農曆年節季節調整後,顯示出月增率-2.9%,季增率-3.8%的衰退趨勢。月營收有淡旺季之分,常見透過年成長率做為成長趨勢的指標,但年成長率會有延遲的問題,因此使用季節調整更可以即時掌握趨勢。
2. 正道(1506)合理價多少?
透過相關性分析可得知,正道(1506)股價與季節調整後月營收呈現中高度相關(決定係數=0.55),因此可透過這項相關性推估出目前合理價為14.33元,目前價位與合理價差距15.0%,價位偏高。
3. 正道(1506)可以買嗎?
使用由上而下的分析方式,首先評估大盤和產業的領先指標,並考慮相對合理價的位置,在當前價位偏高的情況下,統計數據顯示,獲利10%的機率為46%,平均報酬率18%,並參考其他資訊進一步判斷是否可以買進。

警語

1. 資料僅供參考,不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。

2. 資料並不完整,需要完整資料請至相關網站索取。

3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。

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